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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年2月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年2月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第726回 | 200,000,000 | 201,178,820 | |
| 共同発行市場地方債 公募第120回 | 260,000,000 | 260,153,257 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第123回 | 100,000,000 | 100,295,951 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第130回 | 100,000,000 | 100,635,562 | |||
| 堺市 公募平成25年度第2回 | 300,000,000 | 301,802,640 | |||
| 熊本市 公募平成25年度第1回 | 300,000,000 | 301,532,367 | |||
| 名古屋市 公募第485回 | 304,000,000 | 305,602,638 | |||
| 福岡市 公募(5年)平成30年度第6回 | 100,000,000 | 100,012,170 | |||
| 千葉市 公募平成25年度第2回 | 100,000,000 | 100,518,966 | |||
| 福井県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 100,080,400 | |||
| 岡山市 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 100,665,660 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 1,964,000,000 | 1,972,478,431 | ||
| 組入時価比率:10.6% | 11.7% | ||||
| 合計 | 1,972,478,431 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 新関西国際空港社債 財投機関債第20回 | 200,000,000 | 200,016,000 | |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第22回 | 200,000,000 | 199,951,578 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回 | 300,000,000 | 300,071,738 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回 | 100,000,000 | 100,001,230 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回 | 200,000,000 | 199,984,677 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第104回 | 200,000,000 | 200,110,240 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回 | 100,000,000 | 100,078,992 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第110回 | 200,000,000 | 200,623,119 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第112回 | 300,000,000 | 300,831,774 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回 | 600,000,000 | 603,416,964 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F24回 | 100,000,000 | 100,115,500 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第46回 | 100,000,000 | 100,070,800 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第47回 | 100,000,000 | 100,108,910 | |||
| 公営企業債券(20年) 第3回財投機関債 | 120,000,000 | 120,107,163 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第77回財投機関債 | 100,000,000 | 100,009,000 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第88回財投機関債 | 300,000,000 | 299,942,539 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第237回 | 100,000,000 | 100,018,768 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第256回 | 100,000,000 | 99,978,000 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第64回 | 100,000,000 | 100,001,000 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第66回 | 100,000,000 | 99,960,000 | |||
| 商工債券 利付第816回い号 | 100,000,000 | 100,044,446 | |||
| 商工債券 利付第820回い号 | 100,000,000 | 100,076,112 | |||
| 商工債券 利付第823回い号 | 100,000,000 | 100,051,520 | |||
| 農林債券 利付第825回い号 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第339回 | 100,000,000 | 100,001,091 | |||
| しんきん中金債券 利付第341回 | 300,000,000 | 300,041,075 | |||
| 商工債券 利付(3年)第243回 | 200,000,000 | 200,037,782 | |||
| 商工債券 利付(3年)第247回 | 200,000,000 | 200,057,606 | |||
| 商工債券 利付(3年)第249回 | 200,000,000 | 200,073,149 | |||
| 国際協力機構債券 第18回財投機関債 | 100,000,000 | 100,283,255 | |||
| 国際協力機構債券 第20回財投機関債 | 100,000,000 | 100,448,323 | |||
| 中日本高速道路 第82回 | 200,000,000 | 200,009,575 | |||
| 西日本高速道路 第20回 | 100,000,000 | 100,408,699 | |||
| 西日本高速道路 第21回 | 200,000,000 | 201,111,808 | |||
| 西日本高速道路 第41回 | 200,000,000 | 200,015,281 | |||
| 西日本高速道路 第43回 | 200,000,000 | 200,042,590 | |||
| 西日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 99,997,836 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回 | 300,000,000 | 300,210,676 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第60回 | 100,000,000 | 100,391,376 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第116回 | 100,000,000 | 100,014,738 | |||
| 小計 | 銘柄数:40 | 6,720,000,000 | 6,728,714,930 | ||
| 組入時価比率:36.3% | 39.7% | ||||
| 合計 | 6,728,714,930 | ||||
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 日立製作所 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,479,496 | |||
| トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付 | 200,000,000 | 200,139,920 | |||
| 伊藤忠商事 第71回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,048,956 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,938,302 | |||
| 日本電信電話 第63回 | 100,000,000 | 100,047,580 | |||
| 中部電力 第499回 | 100,000,000 | 100,381,053 | |||
| 東北電力 第468回 | 100,000,000 | 100,240,616 | |||
| 四国電力 第253回 | 200,000,000 | 200,618,008 | |||
| 九州電力 第424回 | 100,000,000 | 100,790,288 | |||
| 北海道電力 第351回 | 100,000,000 | 100,069,677 | |||
| 電源開発 第38回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,618,326 | |||
| 東邦瓦斯 第27回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,082,880 | |||
| NTTデ-タ 第27回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,525,640 | |||
| 小計 | 銘柄数:27 | 4,200,000,000 | 4,203,980,742 | ||
| 組入時価比率:22.7% | 24.9% | ||||
| 合計 | 4,203,980,742 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | 999,992,753 | |
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,947,378 | |||
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,997,123 | |||
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,991,614 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,908 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 4,000,000,000 | 3,999,928,776 | ||
| 組入時価比率:21.6% | 23.7% | ||||
| 合計 | 3,999,928,776 | ||||
| 合計 | 16,905,102,879 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
