有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/18 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第726回	200,000,000	201,178,820
		共同発行市場地方債公募第120回	260,000,000	260,153,257
		共同発行市場地方債公募第123回	100,000,000	100,295,951
		共同発行市場地方債公募第130回	100,000,000	100,635,562
		堺市公募平成25年度第2回	300,000,000	301,802,640
		熊本市公募平成25年度第1回	300,000,000	301,532,367
		名古屋市公募第485回	304,000,000	305,602,638
		福岡市公募(5年)平成30年度第6回	100,000,000	100,012,170
		千葉市公募平成25年度第2回	100,000,000	100,518,966
		福井県公募平成24年度第4回	100,000,000	100,080,400
		岡山市公募平成25年度第1回	100,000,000	100,665,660
	小計	銘柄数:11	1,964,000,000	1,972,478,431
		組入時価比率:10.6%		11.7%
	合計			1,972,478,431
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第20回	200,000,000	200,016,000
		新関西国際空港社債財投機関債第22回	200,000,000	199,951,578
		日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	300,000,000	300,071,738
		日本政策投資銀行社債財投機関債第122回	100,000,000	100,001,230
		日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	200,000,000	199,984,677
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第104回	200,000,000	200,110,240
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第106回	100,000,000	100,078,992
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第110回	200,000,000	200,623,119
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第112回	300,000,000	300,831,774
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	600,000,000	603,416,964
		地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	100,115,500
		地方公共団体金融機構債券第46回	100,000,000	100,070,800
		地方公共団体金融機構債券第47回	100,000,000	100,108,910
		公営企業債券(20年) 第3回財投機関債	120,000,000	120,107,163
		日本政策金融公庫社債第77回財投機関債	100,000,000	100,009,000
		日本政策金融公庫社債第88回財投機関債	300,000,000	299,942,539
		住宅金融支援機構債券財投機関債第237回	100,000,000	100,018,768
		住宅金融支援機構債券財投機関債第256回	100,000,000	99,978,000
		日本学生支援債券財投機関債第64回	100,000,000	100,001,000
		日本学生支援債券財投機関債第66回	100,000,000	99,960,000
		商工債券利付第816回い号	100,000,000	100,044,446
		商工債券利付第820回い号	100,000,000	100,076,112
		商工債券利付第823回い号	100,000,000	100,051,520
		農林債券利付第825回い号	100,000,000	100,000,000
		しんきん中金債券利付第339回	100,000,000	100,001,091
		しんきん中金債券利付第341回	300,000,000	300,041,075
		商工債券利付(3年)第243回	200,000,000	200,037,782
		商工債券利付(3年)第247回	200,000,000	200,057,606
		商工債券利付(3年)第249回	200,000,000	200,073,149
		国際協力機構債券第18回財投機関債	100,000,000	100,283,255
		国際協力機構債券第20回財投機関債	100,000,000	100,448,323
		中日本高速道路第82回	200,000,000	200,009,575
		西日本高速道路第20回	100,000,000	100,408,699
		西日本高速道路第21回	200,000,000	201,111,808
		西日本高速道路第41回	200,000,000	200,015,281
		西日本高速道路第43回	200,000,000	200,042,590
		西日本高速道路第63回	100,000,000	99,997,836
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	300,000,000	300,210,676
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第60回	100,000,000	100,391,376
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第116回	100,000,000	100,014,738
	小計	銘柄数:40	6,720,000,000	6,728,714,930
		組入時価比率:36.3%		39.7%
	合計			6,728,714,930
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		日立製作所第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,479,496
		トヨタ自動車第14回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,139,920
		伊藤忠商事第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,956
		三井住友ファイナンス&リース第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,938,302
		日本電信電話第63回	100,000,000	100,047,580
		中部電力第499回	100,000,000	100,381,053
		東北電力第468回	100,000,000	100,240,616
		四国電力第253回	200,000,000	200,618,008
		九州電力第424回	100,000,000	100,790,288
		北海道電力第351回	100,000,000	100,069,677
		電源開発第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,618,326
		東邦瓦斯第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,880
		NTTデ-タ第27回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,525,640
	小計	銘柄数:27	4,200,000,000	4,203,980,742
		組入時価比率:22.7%		24.9%
	合計			4,203,980,742
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,992,753
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,947,378
		クレディセゾン	500,000,000	499,997,123
		クレディセゾン	500,000,000	499,991,614
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,908
	小計	銘柄数:5	4,000,000,000	3,999,928,776
		組入時価比率:21.6%		23.7%
	合計			3,999,928,776
	合計			16,905,102,879

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

開示資料

決算