有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

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【提出】: 2025/05/16 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成26年度第15回	100,000,000	100,015,154
		大阪府公募第399回	144,000,000	144,070,536
		大阪府公募第404回	100,000,000	99,775,454
		大阪府公募(5年)第172回	140,000,000	139,875,695
		兵庫県公募平成27年度第9回	100,000,000	99,988,904
		愛知県公募平成27年度第7回	100,000,000	100,128,820
		愛知県公募平成27年度第9回	880,000,000	880,415,496
		福岡県公募(15年)平成22年度第2回	300,000,000	303,159,710
		千葉県公募平成27年度第3回	700,000,000	700,432,124
		共同発行市場地方債公募第147回	500,000,000	500,251,221
		共同発行市場地方債公募第150回	100,000,000	100,030,736
		共同発行市場地方債公募第153回	500,000,000	499,833,304
		名古屋市公募第491回	200,000,000	200,232,335
		京都市公募(20年)第3回	100,000,000	101,191,988
	小計	銘柄数:14	3,964,000,000	3,969,401,477
		組入時価比率:25.1%		26.6%
	合計			3,969,401,477
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第5回	100,000,000	101,333,254
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第278回	100,000,000	99,575,288
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第261回	200,000,000	199,933,052
		日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第42回	100,000,000	100,169,904
		地方公共団体金融機構債券 F45回	200,000,000	201,578,700
		地方公共団体金融機構債券 F149回	200,000,000	200,996,553
		地方公共団体金融機構債券 F208回	100,000,000	100,153,430
		地方公共団体金融機構債券第77回	100,000,000	99,956,299
		公営企業債券(20年) 第11回財投機関債	100,000,000	100,180,306
		公営企業債券(20年) 第13回財投機関債	400,000,000	402,422,896
		首都高速道路第27回	200,000,000	199,183,293
		阪神高速道路債券財投機関債第7回	100,000,000	100,166,385
		住宅金融支援機構債券財投機関債第61回	100,000,000	101,070,524
		住宅金融支援機構債券財投機関債第177回	200,000,000	199,865,726
		住宅金融支援機構債券財投機関債第301回	400,000,000	398,429,157
		商工債券利付第845回い号	400,000,000	399,054,452
		しんきん中金債券利付第373回	300,000,000	298,546,568
		商工債券利付(10年)第16回	200,000,000	199,841,860
		東日本高速道路第74回	100,000,000	99,554,698
		西日本高速道路第56回	200,000,000	199,607,039
		西日本高速道路第57回	200,000,000	199,109,396
	小計	銘柄数:21	4,000,000,000	4,000,728,780
		組入時価比率:25.3%		26.8%
	合計			4,000,728,780
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		三井住友信託銀行第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,800,087
		三井住友ファイナンス&リース第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,672
		東急第5回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,670,742
		小田急電鉄第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,184,462
		関西電力第535回	200,000,000	199,483,586
		北陸電力第348回	10,800,000	10,750,968
		九州電力第434回	400,000,000	400,924,534
		九州電力第437回	140,000,000	139,852,820
		北海道電力第329回	100,000,000	99,857,826
	小計	銘柄数:21	3,450,800,000	3,449,519,697
		組入時価比率:21.8%		23.1%
	合計			3,449,519,697
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,811,629
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,095,094
		クレディセゾン	500,000,000	499,993,966
		日本証券金融	1,000,000,000	999,990,408
	小計	銘柄数:4	3,500,000,000	3,498,891,097
		組入時価比率:22.1%		23.5%
	合計			3,498,891,097
	合計			14,918,541,051

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

開示資料

決算