有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/05/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成18年度第10回	100,000,000	101,513,176
		神奈川県公募第142回	100,000,000	101,100,925
		大阪府公募(5年)第78回	400,000,000	400,935,000
		兵庫県公募平成18年度第10回	210,000,000	212,963,520
		愛知県公募平成23年度第2回	100,000,000	100,093,880
		福岡県公募平成18年度第3回	101,300,000	102,583,099
		千葉県公募平成18年度第4回	100,000,000	101,169,600
		岐阜県公募平成18年度第1回	100,000,000	101,197,120
		大分県公募平成18年度第1回	214,000,000	216,561,760
		共同発行市場地方債公募第42回	200,000,000	202,056,075
		共同発行市場地方債公募第44回	1,300,000,000	1,317,105,502
		静岡市公募平成18年度第1回	900,000,000	912,893,715
		福岡市公募平成18年度第4回	100,000,000	101,178,440
	小計	銘柄数:13	3,925,300,000	3,971,351,812
		組入時価比率:10.6%		15.0%
	合計			3,971,351,812
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第7回	300,000,000	300,228,660
		日本政策投資銀行社債財投機関債第19回	600,000,000	601,678,560
		日本政策投資銀行社債財投機関債第38回	100,000,000	100,072,860
		日本政策投資銀行債券財投機関債第29回	1,000,000,000	1,014,619,740
		公営企業債券第24回財投機関債	100,000,000	101,528,840
		首都高速道路第9回	100,000,000	100,261,060
		阪神高速道路第7回	330,000,000	330,861,480
		関西国際空港社債財投機関債第31回	300,000,000	300,722,036
		成田国際空港第3回	300,000,000	304,511,280
		商工債券利付第738回い号	200,000,000	200,436,420
		商工債券利付第739回い号	610,000,000	611,699,109
		農林債券利付第736回い号	200,000,000	200,488,200
		農林債券利付第737回い号	100,000,000	100,298,328
		農林債券利付第738回い号	600,000,000	601,949,390
		農林債券利付第739回い号	350,000,000	350,885,160
		しんきん中金債券利付第258回	400,000,000	400,493,470
		しんきん中金債券利付第262回	400,000,000	400,932,320
		しんきん中金債券利付第263回	800,000,000	802,392,298
		しんきん中金債券利付第264回	700,000,000	702,082,513
		しんきん中金債券利付第265回	710,000,000	711,977,628
		商工債券利付(3年)第160回	1,400,000,000	1,400,885,052
		商工債券利付(3年)第166回	1,100,000,000	1,100,296,600
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第50回	100,000,000	100,078,240
	小計	銘柄数:23	10,800,000,000	10,839,379,244
		組入時価比率:29.0%		40.8%
	合計			10,839,379,244
社債券	日本円	ラボバンク・ネダーランド第14回円貨社債(2011)(コー	200,000,000	201,538,613
		ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)(コー	500,000,000	500,439,222
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)(コー	1,000,000,000	1,001,670,480
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	299,997,315
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,500,000,000	1,499,890,900
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	499,987,648
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	199,983,942
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	1,100,000,000
		みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,472,924
		三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,167,888
		三井住友銀行第55回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,026,770
		三菱地所第103回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	501,570,326
		東海旅客鉄道第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,473,740
	小計	銘柄数:16	8,200,000,000	8,209,219,768
		組入時価比率:22.0%		31.0%
	合計			8,209,219,768
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	499,917,131
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,969,691
		SMBC日興証券	1,000,000,000	999,942,436
		豊田通商	1,000,000,000	999,766,084
	小計	銘柄数:4	3,500,000,000	3,499,595,342
		組入時価比率:9.4%		13.2%
	合計			3,499,595,342
	合計			26,519,546,166

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

開示資料

決算