公社債投信(2月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,735,934 | 151,034,949 |
| 国債証券 | 580,753,983 | － |
| 地方債証券 | 945,927,212 | 1,003,963,036 |
| 特殊債券 | 2,300,341,274 | 1,609,234,207 |
| 社債券 | 2,511,072,981 | 1,503,551,605 |
| 親投資信託受益証券 | 11,008,691,144 | 12,739,462,905 |
| 未収利息 | 17,348,447 | 11,289,409 |
| 前払費用 | 2,399,834 | 3,998,079 |
| 流動資産合計 | 18,219,270,809 | 17,022,534,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,219,270,809 | 17,022,534,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,217,249 | 115,311,958 |
| 未払解約金 | 23,466,362 | 22,101,024 |
| 未払受託者報酬 | 272,701 | 254,285 |
| 未払委託者報酬 | 23,798,513 | 23,739,086 |
| その他未払費用 | 199,805 | 187,476 |
| 流動負債合計 | 162,954,630 | 161,593,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,954,630 | 161,593,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,056,299,843 | 16,860,938,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,336 | 1,868 |
| 元本等合計 | 18,056,316,179 | 16,860,940,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,056,316,179 | 16,860,940,361 |
| 負債純資産合計 | 18,219,270,809 | 17,022,534,190 |
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