公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,034,949 | 779,026,334 |
| 地方債証券 | 1,003,963,036 | 737,902,976 |
| 特殊債券 | 1,609,234,207 | 1,604,918,458 |
| 社債券 | 1,503,551,605 | 1,297,104,574 |
| 親投資信託受益証券 | 12,739,462,905 | 11,645,975,892 |
| 未収利息 | 11,289,409 | 10,380,247 |
| 前払費用 | 3,998,079 | 3,159,312 |
| 流動資産合計 | 17,022,534,190 | 16,078,467,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,022,534,190 | 16,078,467,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,311,958 | 43,179,324 |
| 未払解約金 | 22,101,024 | 8,022,981 |
| 未払受託者報酬 | 254,285 | 240,436 |
| 未払委託者報酬 | 23,739,086 | 10,771,611 |
| その他未払費用 | 187,476 | 178,190 |
| 流動負債合計 | 161,593,829 | 62,392,542 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,593,829 | 62,392,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,860,938,493 | 16,016,069,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,868 | 5,484 |
| 元本等合計 | 16,860,940,361 | 16,016,075,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,860,940,361 | 16,016,075,251 |
| 負債純資産合計 | 17,022,534,190 | 16,078,467,793 |
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