公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 779,026,334 | 449,199,541 |
| 地方債証券 | 737,902,976 | 771,551,649 |
| 特殊債券 | 1,604,918,458 | 714,070,240 |
| 社債券 | 1,297,104,574 | 702,942,330 |
| 親投資信託受益証券 | 11,645,975,892 | 12,271,189,463 |
| 未収利息 | 10,380,247 | 8,718,126 |
| 前払費用 | 3,159,312 | 1,041,742 |
| 流動資産合計 | 16,078,467,793 | 14,918,713,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,078,467,793 | 14,918,713,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,179,324 | 24,644,206 |
| 未払解約金 | 8,022,981 | 31,616,974 |
| 未払受託者報酬 | 240,436 | 222,030 |
| 未払委託者報酬 | 10,771,611 | 7,203,489 |
| その他未払費用 | 178,190 | 162,597 |
| 流動負債合計 | 62,392,542 | 63,849,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,392,542 | 63,849,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,016,069,767 | 14,854,856,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,484 | 7,590 |
| 元本等合計 | 16,016,075,251 | 14,854,863,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,016,075,251 | 14,854,863,795 |
| 負債純資産合計 | 16,078,467,793 | 14,918,713,091 |
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