公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,199,541 | 517,145,172 |
| 地方債証券 | 771,551,649 | 668,891,488 |
| 特殊債券 | 714,070,240 | 1,345,678,649 |
| 社債券 | 702,942,330 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,271,189,463 | 11,507,141,794 |
| 未収利息 | 8,718,126 | 8,267,893 |
| 前払費用 | 1,041,742 | 2,042,256 |
| 流動資産合計 | 14,918,713,091 | 14,049,167,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,918,713,091 | 14,049,167,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,644,206 | 22,952,935 |
| 未払解約金 | 31,616,974 | 14,847,459 |
| 未払受託者報酬 | 222,030 | 208,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,203,489 | 6,761,130 |
| その他未払費用 | 162,597 | 152,475 |
| 流動負債合計 | 63,849,296 | 44,922,569 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,849,296 | 44,922,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,854,856,205 | 14,004,231,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,590 | 13,439 |
| 元本等合計 | 14,854,863,795 | 14,004,244,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,854,863,795 | 14,004,244,683 |
| 負債純資産合計 | 14,918,713,091 | 14,049,167,252 |
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