剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年2月21日至平成25年2月19日	第53期自平成25年2月20日至平成26年2月19日
当期純利益		24,543,355	16,033,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,590	13,439
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,584,571	1,052,484
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,584,571	1,052,484
分配金		※122,952,935	※114,989,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,439	5,099

2014/05/12 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/05/12 9:49

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年2月21日至 平成25年2月19日	第53期自 平成25年2月20日至 平成26年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額22,966,374円を分配対象額として22,952,935円(1万口当たり16.39円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額14,994,361円を分配対象額として14,989,262円(1万口当たり11.57円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/05/12 9:49

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	179,311,718,965	176,874,441,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,502,164,862	7,697,529,153

2014/05/12 9:49