- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第52期 自 平成24年2月21日 至 平成25年2月19日 | 第53期 自 平成25年2月20日 至 平成26年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,505,649 | 14,440,020 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,320,549 | 7,275,513 | |
| 営業収益合計 | 31,826,198 | 21,715,533 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 208,570 | 193,870 | |
| 委託者報酬 | 6,761,130 | 5,197,259 | |
| その他費用 | 313,143 | 290,998 | |
| 営業費用合計 | 7,282,843 | 5,682,127 | |
| 営業利益 | 24,543,355 | 16,033,406 | |
| 経常利益 | 24,543,355 | 16,033,406 | |
| 当期純利益 | 24,543,355 | 16,033,406 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,590 | 13,439 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,584,571 | 1,052,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,584,571 | 1,052,484 | |
| 分配金 | ※1 22,952,935 | ※1 14,989,262 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,439 | 5,099 | |
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