- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第56期 自 平成28年2月20日 至 平成29年2月20日 | 第57期 自 平成29年2月21日 至 平成30年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 156 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,110,680 | △ 1,967,587 | |
| 営業収益合計 | 3,110,836 | △ 1,967,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 131,559 | 36,543 | |
| 受託者報酬 | 80,842 | - | |
| 委託者報酬 | 1,074,546 | - | |
| その他費用 | 235,823 | 218,772 | |
| 営業費用合計 | 1,522,770 | 255,315 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,588,066 | △ 2,222,902 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,588,066 | △ 2,222,902 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,588,066 | △ 2,222,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,327 | 2,294 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 197,515 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 197,515 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,026 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,026 | - | |
| 分配金 | ※1 1,395,073 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,294 | △ 2,023,093 | |
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