- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年2月20日 至 平成27年2月19日 | 第55期 自 平成27年2月20日 至 平成28年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 402,810 | 133,686 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,976,849 | 12,541,639 | |
| 営業収益合計 | 18,379,659 | 12,675,325 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 181,329 | 169,912 | |
| 委託者報酬 | 4,577,137 | 3,659,206 | |
| その他費用 | 279,942 | 262,255 | |
| 営業費用合計 | 5,038,408 | 4,091,373 | |
| 営業利益 | 13,341,251 | 8,583,952 | |
| 経常利益 | 13,341,251 | 8,583,952 | |
| 当期純利益 | 13,341,251 | 8,583,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,099 | 382 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,765 | 610,212 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,765 | 610,212 | |
| 分配金 | ※1 12,521,203 | ※1 7,969,795 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382 | 4,327 | |
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