- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第64期 自 2024年2月20日 至 2025年2月19日 | 第65期 自 2025年2月20日 至 2026年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 54,003 | 160,826 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,699,046 | 34,036,221 | |
| 営業収益合計 | 11,753,049 | 34,197,047 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 126 | - | |
| 受託者報酬 | 159,061 | 552,252 | |
| 委託者報酬 | 2,113,557 | 7,338,180 | |
| その他費用 | 136,898 | 126,618 | |
| 営業費用合計 | 2,409,642 | 8,017,050 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,343,407 | 26,179,997 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,343,407 | 26,179,997 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,343,407 | 26,179,997 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,383 | 4,081 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,002 | 1,756,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,002 | 1,756,668 | |
| 分配金 | ※1 8,927,707 | ※1 24,423,104 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,081 | 4,306 | |
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