公社債投信(2月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

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【提出】: 2015/05/12 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第53期自平成25年2月20日至平成26年2月19日	第54期自平成26年2月20日至平成27年2月19日
営業収益
	受取利息	14,440,020	402,810
	有価証券売買等損益	7,275,513	17,976,849
	営業収益合計	21,715,533	18,379,659
営業費用
	受託者報酬	193,870	181,329
	委託者報酬	5,197,259	4,577,137
	その他費用	290,998	279,942
	営業費用合計	5,682,127	5,038,408
営業利益		16,033,406	13,341,251
経常利益		16,033,406	13,341,251
当期純利益		16,033,406	13,341,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,439	5,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,052,484	824,765
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,484	824,765
分配金		※1 14,989,262	※1 12,521,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,099	382

開示資料

決算

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