公社債投信(2月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

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【提出】: 2025/05/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第63期自 2023年2月21日至 2024年2月19日	第64期自 2024年2月20日至 2025年2月19日
営業収益
	受取利息	12	54,003
	有価証券売買等損益	3,215,503	11,699,046
	営業収益合計	3,215,515	11,753,049
営業費用
	支払利息	10,367	126
	受託者報酬	26,016	159,061
	委託者報酬	345,650	2,113,557
	その他費用	148,108	136,898
	営業費用合計	530,141	2,409,642
営業利益又は営業損失(△)		2,685,374	9,343,407
経常利益又は経常損失(△)		2,685,374	9,343,407
当期純利益又は当期純損失(△)		2,685,374	9,343,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 347,321	4,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		159,396	416,002
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,665	416,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,731	-
分配金		※1 2,174,274	※1 8,927,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,383	4,081

開示資料

決算

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