公社債投信(2月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 | 自 2014年2月20日 至 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,440,020 | 402,810 |
| 有価証券売買等損益 | 7,275,513 | 17,976,849 |
| 営業収益合計 | 21,715,533 | 18,379,659 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 193,870 | 181,329 |
| 委託者報酬 | 5,197,259 | 4,577,137 |
| その他費用 | 290,998 | 279,942 |
| 営業費用合計 | 5,682,127 | 5,038,408 |
| 全事業営業利益 | 16,033,406 | 13,341,251 |
| 当期経常利益 | 16,033,406 | 13,341,251 |
| 当年度純利益 | 16,033,406 | 13,341,251 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,099 | 382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,052,484 | 824,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,052,484 | 824,765 |
| 分配金 | 14,989,262 | 12,521,203 |
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