公社債投信(2月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2015年2月19日 | 自 2015年2月20日 至 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 402,810 | 133,686 |
| 有価証券売買等損益 | 17,976,849 | 12,541,639 |
| 営業収益合計 | 18,379,659 | 12,675,325 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 181,329 | 169,912 |
| 委託者報酬 | 4,577,137 | 3,659,206 |
| その他費用 | 279,942 | 262,255 |
| 営業費用合計 | 5,038,408 | 4,091,373 |
| 全事業営業利益 | 13,341,251 | 8,583,952 |
| 当期経常利益 | 13,341,251 | 8,583,952 |
| 当年度純利益 | 13,341,251 | 8,583,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382 | 4,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,765 | 610,212 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 824,765 | 610,212 |
| 分配金 | 12,521,203 | 7,969,795 |
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