公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 173,109,553 |
| コール・ローン | 234,728,706 | 28,126,087 |
| 親投資信託受益証券 | 11,980,849,651 | 11,072,210,339 |
| 未収入金 | 10,831,449 | 2,820,368 |
| 流動資産計 | 12,226,409,806 | 11,276,266,347 |
| 資産の部合計 | 12,226,409,806 | 11,276,266,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,521,203 | 7,969,795 |
| 未払解約金 | 16,973,383 | 7,562,261 |
| 未払受託者報酬 | 181,329 | 169,912 |
| 未払委託者報酬 | 4,577,137 | 3,659,206 |
| その他未払費用 | 137,521 | 127,767 |
| 流動負債計 | 34,390,573 | 19,488,941 |
| 負債の部合計 | 34,390,573 | 19,488,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,192,018,851 | 11,256,773,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382 | 4,327 |
| 元本等合計 | 12,192,019,233 | 11,256,777,406 |
| 純資産の部合計 | 12,192,019,233 | 11,256,777,406 |
| 負債・純資産合計 | 12,226,409,806 | 11,276,266,347 |
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