公社債投信(2月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2016年2月19日 | 自 2016年2月20日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,686 | 156 |
| 有価証券売買等損益 | 12,541,639 | 3,110,680 |
| 営業収益合計 | 12,675,325 | 3,110,836 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 131,559 |
| 受託者報酬 | 169,912 | 80,842 |
| 委託者報酬 | 3,659,206 | 1,074,546 |
| その他費用 | 262,255 | 235,823 |
| 営業費用合計 | 4,091,373 | 1,522,770 |
| 全事業営業利益 | 8,583,952 | 1,588,066 |
| 当期経常利益 | 8,583,952 | 1,588,066 |
| 四半期純利益 | 8,583,952 | 1,588,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,327 | 2,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,212 | 195,026 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 610,212 | 195,026 |
| 分配金 | 7,969,795 | 1,395,073 |
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