公社債投信(2月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月20日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,110,680 | -1,967,587 |
| 営業収益合計 | 3,110,836 | -1,967,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 131,559 | 36,543 |
| 受託者報酬 | 80,842 | － |
| 委託者報酬 | 1,074,546 | － |
| その他費用 | 235,823 | 218,772 |
| 営業費用合計 | 1,522,770 | 255,315 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,588,066 | -2,222,902 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,588,066 | -2,222,902 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,588,066 | -2,222,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,294 | -2,023,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 197,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 197,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,026 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,026 | － |
| 分配金 | 1,395,073 | － |
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