公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,939,976 | 47,352,001 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988,880,844 | 9,393,308,638 |
| 未収入金 | 2,291,332 | 9,192,867 |
| 流動資産計 | 10,196,112,152 | 9,449,853,506 |
| 資産の部合計 | 10,196,112,152 | 9,449,853,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,395,073 | － |
| 未払解約金 | 10,424,784 | 13,713,950 |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,074,546 | － |
| その他未払費用 | 114,992 | 106,319 |
| 流動負債計 | 13,090,237 | 13,820,269 |
| 負債の部合計 | 13,090,237 | 13,820,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,183,019,621 | 9,438,056,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,294 | -2,023,093 |
| 元本等合計 | 10,183,021,915 | 9,436,033,237 |
| 純資産の部合計 | 10,183,021,915 | 9,436,033,237 |
| 負債・純資産合計 | 10,196,112,152 | 9,449,853,506 |
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