公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,352,001 | 43,475,734 |
| 親投資信託受益証券 | 9,393,308,638 | 8,628,158,028 |
| 未収入金 | 9,192,867 | 4,644,457 |
| 流動資産計 | 9,449,853,506 | 8,676,278,219 |
| 資産の部合計 | 9,449,853,506 | 8,676,278,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,713,950 | 10,695,218 |
| その他未払費用 | 106,319 | 97,826 |
| 流動負債計 | 13,820,269 | 10,793,044 |
| 負債の部合計 | 13,820,269 | 10,793,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,438,056,330 | 8,668,413,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,023,093 | -2,928,670 |
| 元本等合計 | 9,436,033,237 | 8,665,485,175 |
| 純資産の部合計 | 9,436,033,237 | 8,665,485,175 |
| 負債・純資産合計 | 9,449,853,506 | 8,676,278,219 |
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