剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年2月20日至平成27年8月19日	当中間計算期間自平成28年2月20日至平成28年8月19日
中間純利益		5,729,197	2,000,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		382	4,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,812	55,098
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,812	55,098
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,590,767	1,949,716

2016/11/11 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	168,771,642,927	155,244,500,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,777,958,063	7,196,951,479

2016/11/11 9:10