公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 173,109,553 | － |
| コール・ローン | 28,126,087 | 545,745,589 |
| 親投資信託受益証券 | 11,072,210,339 | 10,345,362,954 |
| 未収入金 | 2,820,368 | 3,964,382 |
| 流動資産計 | 11,276,266,347 | 10,895,072,925 |
| 資産の部合計 | 11,276,266,347 | 10,895,072,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,969,795 | － |
| 未払解約金 | 7,562,261 | 8,898,697 |
| 未払受託者報酬 | 169,912 | 64,919 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,206 | 862,991 |
| その他未払費用 | 127,767 | 120,179 |
| 流動負債計 | 19,488,941 | 9,946,786 |
| 負債の部合計 | 19,488,941 | 9,946,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,256,773,079 | 10,883,176,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,327 | 1,949,716 |
| 元本等合計 | 11,256,777,406 | 10,885,126,139 |
| 純資産の部合計 | 11,256,777,406 | 10,885,126,139 |
| 負債・純資産合計 | 11,276,266,347 | 10,895,072,925 |
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