公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,939,976 | 51,051,195 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988,880,844 | 10,134,204,258 |
| 未収入金 | 2,291,332 | 3,286,909 |
| 流動資産計 | 10,196,112,152 | 10,188,542,362 |
| 資産の部合計 | 10,196,112,152 | 10,188,542,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,395,073 | － |
| 未払解約金 | 10,424,784 | 17,365,461 |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,074,546 | － |
| 未払利息 | － | 168 |
| その他未払費用 | 114,992 | 112,255 |
| 流動負債計 | 13,090,237 | 17,477,884 |
| 負債の部合計 | 13,090,237 | 17,477,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,183,019,621 | 10,172,147,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,294 | -1,082,863 |
| 元本等合計 | 10,183,021,915 | 10,171,064,478 |
| 純資産の部合計 | 10,183,021,915 | 10,171,064,478 |
| 負債・純資産合計 | 10,196,112,152 | 10,188,542,362 |
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