公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 399,639 |
| コール・ローン | 47,352,001 | 46,203,902 |
| 親投資信託受益証券 | 9,393,308,638 | 9,249,248,234 |
| 未収入金 | 9,192,867 | 5,055,457 |
| 流動資産計 | 9,449,853,506 | 9,300,907,232 |
| 資産の部合計 | 9,449,853,506 | 9,300,907,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,713,950 | 14,266,057 |
| 未払利息 | － | 230 |
| その他未払費用 | 106,319 | 102,558 |
| 流動負債計 | 13,820,269 | 14,368,845 |
| 負債の部合計 | 13,820,269 | 14,368,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,438,056,330 | 9,289,537,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,023,093 | -2,998,719 |
| 元本等合計 | 9,436,033,237 | 9,286,538,387 |
| 純資産の部合計 | 9,436,033,237 | 9,286,538,387 |
| 負債・純資産合計 | 9,449,853,506 | 9,300,907,232 |
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