剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年2月20日至平成28年2月19日	第56期自平成28年2月20日至平成29年2月20日
当期純利益		8,583,952	1,588,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		382	4,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		610,212	195,026
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,212	195,026
分配金		※17,969,795	※11,395,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,327	2,294

2017/05/12 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年2月20日至 平成28年2月19日	第56期自 平成28年2月20日至 平成29年2月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額7,974,122円を分配対象額として7,969,795円(1万口当たり7.08円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額1,397,367円を分配対象額として1,395,073円(1万口当たり1.37円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/12 9:11

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	168,771,642,927	155,399,768,346
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,777,958,063	7,204,779,547

2017/05/12 9:11