公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,411,691 | 38,554,749 |
| 親投資信託受益証券 | 7,623,024,321 | 7,654,934,178 |
| 未収入金 | 3,821,409 | 692,131 |
| 流動資産計 | 7,665,257,421 | 7,694,181,058 |
| 資産の部合計 | 7,665,257,421 | 7,694,181,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,197,189 | 2,279,018 |
| その他未払費用 | 87,289 | 85,781 |
| 流動負債計 | 5,284,478 | 2,364,799 |
| 負債の部合計 | 5,284,478 | 2,364,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,661,441,114 | 7,693,381,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,468,171 | -1,565,280 |
| 元本等合計 | 7,659,972,943 | 7,691,816,259 |
| 純資産の部合計 | 7,659,972,943 | 7,691,816,259 |
| 負債・純資産合計 | 7,665,257,421 | 7,694,181,058 |
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