公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,376,335 | 36,093,614 |
| 親投資信託受益証券 | 7,214,059,925 | 7,164,920,542 |
| 未収入金 | 8,579,619 | 2,148,633 |
| 流動資産計 | 7,259,015,879 | 7,203,162,789 |
| 資産の部合計 | 7,259,015,879 | 7,203,162,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,644,342 | 5,773,891 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 83,953 | 80,407 |
| 流動負債計 | 11,728,295 | 5,854,316 |
| 負債の部合計 | 11,728,295 | 5,854,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,248,852,705 | 7,198,946,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,565,121 | -1,638,113 |
| 元本等合計 | 7,247,287,584 | 7,197,308,473 |
| 純資産の部合計 | 7,247,287,584 | 7,197,308,473 |
| 負債・純資産合計 | 7,259,015,879 | 7,203,162,789 |
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