公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,212,487 | 33,918,715 |
| 親投資信託受益証券 | 6,785,374,554 | 6,735,458,045 |
| 未収入金 | 7,921,264 | 380,103 |
| 流動資産計 | 6,827,508,305 | 6,769,756,863 |
| 資産の部合計 | 6,827,508,305 | 6,769,756,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,278,444 | 4,389,010 |
| 未払利息 | － | 106 |
| その他未払費用 | 77,428 | 75,675 |
| 流動負債計 | 10,355,872 | 4,464,791 |
| 負債の部合計 | 10,355,872 | 4,464,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,817,499,754 | 6,763,788,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,321 | 1,503,466 |
| 元本等合計 | 6,817,152,433 | 6,765,292,072 |
| 純資産の部合計 | 6,817,152,433 | 6,765,292,072 |
| 負債・純資産合計 | 6,827,508,305 | 6,769,756,863 |
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