公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,626,000 | 31,221,210 |
| 親投資信託受益証券 | 6,274,751,876 | 6,196,021,801 |
| 未収入金 | 1,544,638 | 1,352,542 |
| 流動資産計 | 6,307,922,514 | 6,228,595,553 |
| 資産の部合計 | 6,307,922,514 | 6,228,595,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,174,274 | － |
| 未払解約金 | 3,054,762 | 1,387,976 |
| 未払受託者報酬 | 26,016 | 911 |
| 未払委託者報酬 | 345,650 | 12,119 |
| その他未払費用 | 72,433 | 69,798 |
| 流動負債計 | 5,673,135 | 1,470,804 |
| 負債の部合計 | 5,673,135 | 1,470,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,302,244,996 | 6,223,040,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,383 | 4,084,061 |
| 元本等合計 | 6,302,249,379 | 6,227,124,749 |
| 純資産の部合計 | 6,302,249,379 | 6,227,124,749 |
| 負債・純資産合計 | 6,307,922,514 | 6,228,595,553 |
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