公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,376,335 | 34,212,487 |
| 親投資信託受益証券 | 7,214,059,925 | 6,785,374,554 |
| 未収入金 | 8,579,619 | 7,921,264 |
| 流動資産計 | 7,259,015,879 | 6,827,508,305 |
| 資産の部合計 | 7,259,015,879 | 6,827,508,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,644,342 | 10,278,444 |
| その他未払費用 | 83,953 | 77,428 |
| 流動負債計 | 11,728,295 | 10,355,872 |
| 負債の部合計 | 11,728,295 | 10,355,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,248,852,705 | 6,817,499,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,565,121 | -347,321 |
| 元本等合計 | 7,247,287,584 | 6,817,152,433 |
| 純資産の部合計 | 7,247,287,584 | 6,817,152,433 |
| 負債・純資産合計 | 7,259,015,879 | 6,827,508,305 |
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