公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,212,487 | 31,626,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,785,374,554 | 6,274,751,876 |
| 未収入金 | 7,921,264 | 1,544,638 |
| 流動資産計 | 6,827,508,305 | 6,307,922,514 |
| 資産の部合計 | 6,827,508,305 | 6,307,922,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,174,274 |
| 未払解約金 | 10,278,444 | 3,054,762 |
| 未払受託者報酬 | － | 26,016 |
| 未払委託者報酬 | － | 345,650 |
| その他未払費用 | 77,428 | 72,433 |
| 流動負債計 | 10,355,872 | 5,673,135 |
| 負債の部合計 | 10,355,872 | 5,673,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,817,499,754 | 6,302,244,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,321 | 4,383 |
| 元本等合計 | 6,817,152,433 | 6,302,249,379 |
| 純資産の部合計 | 6,817,152,433 | 6,302,249,379 |
| 負債・純資産合計 | 6,827,508,305 | 6,307,922,514 |
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