公社債投信(2月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,626,000 | 30,405,970 |
| 親投資信託受益証券 | 6,274,751,876 | 5,875,636,750 |
| 未収入金 | 1,544,638 | 8,052,250 |
| 流動資産計 | 6,307,922,514 | 5,914,094,970 |
| 資産の部合計 | 6,307,922,514 | 5,914,094,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,174,274 | 8,927,707 |
| 未払解約金 | 3,054,762 | 9,947,181 |
| 未払受託者報酬 | 26,016 | 159,061 |
| 未払委託者報酬 | 345,650 | 2,113,557 |
| その他未払費用 | 72,433 | 67,100 |
| 流動負債計 | 5,673,135 | 21,214,606 |
| 負債の部合計 | 5,673,135 | 21,214,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,302,244,996 | 5,892,876,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,383 | 4,081 |
| 元本等合計 | 6,302,249,379 | 5,892,880,364 |
| 純資産の部合計 | 6,302,249,379 | 5,892,880,364 |
| 負債・純資産合計 | 6,307,922,514 | 5,914,094,970 |
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