公社債投信(2月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月19日 | 自 2024年2月20日 至 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 54,003 |
| 有価証券売買等損益 | 3,215,503 | 11,699,046 |
| 営業収益合計 | 3,215,515 | 11,753,049 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,367 | 126 |
| 受託者報酬 | 26,016 | 159,061 |
| 委託者報酬 | 345,650 | 2,113,557 |
| その他費用 | 148,108 | 136,898 |
| 営業費用合計 | 530,141 | 2,409,642 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,685,374 | 9,343,407 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,685,374 | 9,343,407 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,685,374 | 9,343,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,383 | 4,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,396 | 416,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,665 | 416,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,731 | － |
| 分配金 | 2,174,274 | 8,927,707 |
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