純資産
個別
- 2023年2月20日
- 68億1715万
- 2023年8月20日 -0.76%
- 67億6529万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/11/13 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年2月20日現在 金 額 (円) 2023年8月20日現在 金 額 (円) 負債合計 59,986,522 18,482,132 純資産の部 元本等 2023年2月20日現在 金 額 (円) 2023年8月20日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,476,175,325 6,705,131,880 地方債証券 5,973,427,925 4,608,413,237 特殊債券 9,606,953,605 3,871,439,767 社債券 60,352,518,482 75,354,652,212 その他有価証券 ※2 15,424,766,258 10,256,718,572 未収利息 56,710,342 81,013,774 前払費用 17,525,428 7,027,497 流動資産合計 104,908,077,365 100,884,396,939 資産合計 104,908,077,365 100,884,396,939 負債の部 流動負債 未払解約金 59,986,522 18,460,938 未払利息 - 21,194 流動負債合計 59,986,522 18,482,132 負債合計 59,986,522 18,482,132 純資産の部 元本等 元本 ※1 100,191,390,456 96,360,271,645 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,656,700,387 4,505,643,162 元本等合計 104,848,090,843 100,865,914,807 純資産合計 104,848,090,843 100,865,914,807 負債純資産合計 104,908,077,365 100,884,396,939
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/11/13 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 94 309,378 追加型株式投資信託 768 24,217,945 株式投資信託 合計 862 24,527,323 単位型公社債投資信託 104 179,827 追加型公社債投資信託 14 1,548,010 公社債投資信託 合計 118 1,727,837 総合計 980 26,255,160 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 94 309,378 追加型株式投資信託 768 24,217,945 株式投資信託 合計 862 24,527,323 単位型公社債投資信託 104 179,827 追加型公社債投資信託 14 1,548,010 公社債投資信託 合計 118 1,727,837 総合計 980 26,255,160 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/13 9:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第53計算期間 0.1 第54計算期間 0.1 第55計算期間 0.1 第56計算期間 0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 △0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 第62計算期間 0.0 2023年2月21日～ 2023年8月20日 0.0 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,500,873,202 10.42 純資産総額 100,811,472,353 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 4,607,497,014 4.57 内 日本 4,607,497,014 4.57 特殊債券 2,670,641,625 2.65 内 日本 2,670,641,625 2.65 社債券 74,575,704,279 73.98 内 日本 74,575,704,279 73.98 その他有価証券 8,456,756,233 8.39 内 日本 8,456,756,233 8.39 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,500,873,202 10.42 純資産総額 100,811,472,353 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/13 9:03
(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,081,541 0.49 純資産総額 6,735,480,711 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,702,399,170 99.51 内 日本 6,702,399,170 99.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,081,541 0.49 純資産総額 6,735,480,711 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/11/13 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/11/13 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第53計算期間末 (2014年2月19日) 12,955,288,305 12,970,277,567 1.0000 1.0012 第54計算期間末 (2015年2月19日) 12,192,019,233 12,204,540,436 1.0000 1.0010 第55計算期間末 (2016年2月19日) 11,256,777,406 11,264,747,201 1.0000 1.0007 第56計算期間末 (2017年2月20日) 10,183,021,915 10,184,416,988 1.0000 1.0001 第57計算期間末 (2018年2月19日) 9,436,033,237 9,436,033,237 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年2月19日) 8,665,485,175 8,665,485,175 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年2月19日) 8,064,169,441 8,064,169,441 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年2月19日) 7,659,972,943 7,659,972,943 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年2月21日) 7,247,287,584 7,247,287,584 0.9998 0.9998 2022年8月末日 7,182,569,347 - 0.9999 - 9月末日 7,139,800,475 - 0.9998 - 10月末日 7,073,114,335 - 0.9999 - 11月末日 7,002,796,973 - 0.9999 - 12月末日 6,936,202,702 - 0.9999 - 2023年1月末日 6,870,695,694 - 0.9999 - 第62計算期間末 (2023年2月20日) 6,817,152,433 6,817,152,433 0.9999 0.9999 2月末日 7,130,531,819 - 0.9999 - 3月末日 7,053,091,784 - 0.9999 - 4月末日 6,980,384,241 - 1.0000 - 5月末日 6,926,581,049 - 1.0001 - 6月末日 6,859,534,213 - 1.0001 - 7月末日 6,795,244,537 - 1.0001 - 8月末日 6,735,480,711 - 1.0002 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/11/13 9:03
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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