- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第44計算期間 | 0.1 |
| 第45計算期間 | 0.1 |
| 第46計算期間 | 0.3 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.6 |
| 第49計算期間 | 0.7 |
| 第50計算期間 | 0.3 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 平成26年2月20日～ 平成26年8月19日 | 0.1 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 33,725,767,905 | 17.76 | |
| 内 日本 | 33,725,767,905 | 17.76 | |
| 特殊債券 | 38,219,408,431 | 20.13 | |
| 内 日本 | 38,219,408,431 | 20.13 | |
| 社債券 | 67,411,001,858 | 35.51 | |
| 内 日本 | 67,411,001,858 | 35.51 | |
| その他有価証券 | 31,379,099,829 | 16.53 | |
| 内 日本 | 31,379,099,829 | 16.53 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,111,779,262 | 10.07 | |
| 純資産総額 | 189,847,057,285 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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