- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 2021年2月20日～ 2021年8月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2021年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 23,903,856,436 | 20.67 | |
| 内 日本 | 23,903,856,436 | 20.67 | |
| 特殊債券 | 8,505,198,554 | 7.36 | |
| 内 日本 | 8,505,198,554 | 7.36 | |
| 社債券 | 33,604,636,162 | 29.06 | |
| 内 日本 | 33,604,636,162 | 29.06 | |
| その他有価証券 | 29,123,437,642 | 25.19 | |
| 内 日本 | 29,123,437,642 | 25.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,491,107,318 | 17.72 | |
| 純資産総額 | 115,628,236,112 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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