公社債投信(2月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2017/11/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年2月20日現在	当中間計算期間末平成29年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		204,939,976	51,051,195
		親投資信託受益証券		9,988,880,844	10,134,204,258
		未収入金		2,291,332	3,286,909
		流動資産合計		10,196,112,152	10,188,542,362
	資産合計			10,196,112,152	10,188,542,362
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,395,073	-
		未払解約金		10,424,784	17,365,461
		未払受託者報酬		80,842	-
		未払委託者報酬		1,074,546	-
		未払利息		-	168
		その他未払費用		114,992	112,255
		流動負債合計		13,090,237	17,477,884
	負債合計			13,090,237	17,477,884
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,183,019,621	※1 10,172,147,341
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 2,294	※2 △ 1,082,863
		元本等合計		10,183,021,915	10,171,064,478
	純資産合計			10,183,021,915	10,171,064,478
負債純資産合計				10,196,112,152	10,188,542,362

開示資料

決算

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