公社債投信(2月号)

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【提出】: 2021/11/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年2月19日現在	当中間計算期間末 2021年8月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		38,411,691	38,554,749
		親投資信託受益証券		7,623,024,321	7,654,934,178
		未収入金		3,821,409	692,131
		流動資産合計		7,665,257,421	7,694,181,058
	資産合計			7,665,257,421	7,694,181,058
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,197,189	2,279,018
		その他未払費用		87,289	85,781
		流動負債合計		5,284,478	2,364,799
	負債合計			5,284,478	2,364,799
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,661,441,114	※1 7,693,381,539
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 1,468,171	※2 △ 1,565,280
		元本等合計		7,659,972,943	7,691,816,259
	純資産合計			7,659,972,943	7,691,816,259
負債純資産合計				7,665,257,421	7,694,181,058

開示資料

決算

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