公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,121,120 | 234,484,166 |
| 地方債証券 | － | 161,652,550 |
| 特殊債券 | 400,324,302 | 400,119,000 |
| 社債券 | 100,655,492 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,121,756,319 | 3,008,273,300 |
| 未収利息 | 1,668,701 | 1,312,050 |
| 前払費用 | 131,232 | 46,848 |
| 流動資産合計 | 3,963,657,166 | 3,805,887,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,963,657,166 | 3,805,887,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 16,887,613 | 10,723,748 |
| 未払解約金 | 4,326,354 | 5,148,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,200,631 | 1,565,359 |
| 未払委託者報酬 | 10,923,761 | 6,955,994 |
| その他未払費用 | 138,617 | 150,169 |
| 流動負債合計 | 34,476,976 | 124,543,837 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,476,976 | 124,543,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,929,179,562 | 3,681,341,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 628 | 2,294 |
| 元本等合計 | 3,929,180,190 | 3,681,344,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,929,180,190 | 3,681,344,077 |
| 負債純資産合計 | 3,963,657,166 | 3,805,887,914 |
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