公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,484,166 | 220,464,253 |
| 地方債証券 | 161,652,550 | 50,203,246 |
| 特殊債券 | 400,119,000 | 300,000,000 |
| 社債券 | － | 156,560,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,008,273,300 | 2,925,247,532 |
| 未収利息 | 1,312,050 | 1,125,302 |
| 前払費用 | 46,848 | 40,705 |
| 流動資産合計 | 3,805,887,914 | 3,653,641,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,805,887,914 | 3,653,641,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,723,748 | 5,353,007 |
| 未払解約金 | 5,148,567 | 2,871,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,359 | 914,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,955,994 | 1,685,036 |
| その他未払費用 | 150,169 | 124,506 |
| 流動負債合計 | 124,543,837 | 110,948,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,543,837 | 110,948,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,681,341,783 | 3,542,691,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,294 | 1,324 |
| 元本等合計 | 3,681,344,077 | 3,542,692,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,681,344,077 | 3,542,692,985 |
| 負債純資産合計 | 3,805,887,914 | 3,653,641,045 |
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