公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,464,253 | 226,380,527 |
| 地方債証券 | 50,203,246 | 50,180,142 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 350,401,922 |
| 社債券 | 156,560,007 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,925,247,532 | 2,880,306,430 |
| 未収利息 | 1,125,302 | 574,463 |
| 前払費用 | 40,705 | 17,641 |
| 流動資産合計 | 3,653,641,045 | 3,507,861,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,653,641,045 | 3,507,861,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,353,007 | 3,856,139 |
| 未払解約金 | 2,871,010 | 4,654,395 |
| 未払受託者報酬 | 914,501 | 771,941 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,036 | 1,013,858 |
| その他未払費用 | 124,506 | 83,778 |
| 流動負債合計 | 110,948,060 | 110,380,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,948,060 | 110,380,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,542,691,661 | 3,397,479,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,324 | 1,547 |
| 元本等合計 | 3,542,692,985 | 3,397,481,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,542,692,985 | 3,397,481,014 |
| 負債純資産合計 | 3,653,641,045 | 3,507,861,125 |
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