公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月16日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,380,527 | 212,278,990 |
| 地方債証券 | 50,180,142 | 40,352,288 |
| 特殊債券 | 350,401,922 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,880,306,430 | 2,544,274,421 |
| 未収利息 | 574,463 | 203,593 |
| 前払費用 | 17,641 | 9,205 |
| 流動資産合計 | 3,507,861,125 | 3,097,118,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,507,861,125 | 3,097,118,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,856,139 | 3,094,573 |
| 未払解約金 | 4,654,395 | 2,818,818 |
| 未払受託者報酬 | 771,941 | 553,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,858 | 659,493 |
| その他未払費用 | 83,778 | 64,805 |
| 流動負債合計 | 110,380,111 | 107,191,071 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,380,111 | 107,191,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,397,479,467 | 2,989,926,078 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,547 | 1,348 |
| 元本等合計 | 3,397,481,014 | 2,989,927,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,397,481,014 | 2,989,927,426 |
| 負債純資産合計 | 3,507,861,125 | 3,097,118,497 |
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