公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,278,990 | 219,656,268 |
| 地方債証券 | 40,352,288 | － |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 340,187,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,544,274,421 | 2,346,986,180 |
| 未収利息 | 203,593 | 132,141 |
| 前払費用 | 9,205 | 4,383 |
| 流動資産計 | 3,097,118,497 | 2,906,966,048 |
| 資産の部合計 | 3,097,118,497 | 2,906,966,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,094,573 | 2,377,408 |
| 未払解約金 | 2,818,818 | 3,717,259 |
| 未払受託者報酬 | 553,382 | 317,815 |
| 未払委託者報酬 | 659,493 | 246,033 |
| その他未払費用 | 64,805 | 61,641 |
| 流動負債計 | 107,191,071 | 106,720,156 |
| 負債の部合計 | 107,191,071 | 106,720,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,989,926,078 | 2,800,245,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,348 | 498 |
| 元本等合計 | 2,989,927,426 | 2,800,245,892 |
| 純資産の部合計 | 2,989,927,426 | 2,800,245,892 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,118,497 | 2,906,966,048 |
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