公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,656,268 | 231,354,158 |
| 特殊債券 | 340,187,076 | 340,051,688 |
| 親投資信託受益証券 | 2,346,986,180 | 2,433,452,970 |
| 未収利息 | 132,141 | 124,139 |
| 前払費用 | 4,383 | － |
| 流動資産計 | 2,906,966,048 | 3,004,982,955 |
| 資産の部合計 | 2,906,966,048 | 3,004,982,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,377,408 | － |
| 未払解約金 | 3,717,259 | 1,295,640 |
| 未払受託者報酬 | 317,815 | 150,135 |
| 未払委託者報酬 | 246,033 | 109,764 |
| その他未払費用 | 61,641 | 34,278 |
| 流動負債計 | 106,720,156 | 101,589,817 |
| 負債の部合計 | 106,720,156 | 101,589,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,800,245,394 | 2,902,049,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498 | 1,343,787 |
| 元本等合計 | 2,800,245,892 | 2,903,393,138 |
| 純資産の部合計 | 2,800,245,892 | 2,903,393,138 |
| 負債・純資産合計 | 2,906,966,048 | 3,004,982,955 |
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