公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,539,990 | 222,907,236 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,606,440 | 2,395,801,009 |
| 未収利息 | 27,386 | 19,592 |
| 流動資産計 | 2,827,173,816 | 2,818,727,837 |
| 資産の部合計 | 2,827,173,816 | 2,818,727,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,280,824 | － |
| 未払解約金 | 2,579,551 | 2,214,905 |
| 未払受託者報酬 | 289,038 | 107,819 |
| 未払委託者報酬 | 206,667 | 36,594 |
| その他未払費用 | 68,759 | 34,869 |
| 流動負債計 | 105,424,839 | 2,394,187 |
| 負債の部合計 | 105,424,839 | 2,394,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,747,421 | 2,815,192,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,556 | 1,140,911 |
| 元本等合計 | 2,721,748,977 | 2,816,333,650 |
| 純資産の部合計 | 2,721,748,977 | 2,816,333,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,173,816 | 2,818,727,837 |
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