有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 2,480,144,788 | 1.0329 | 2,561,741,552 | 1.0332 | 2,562,485,594 | ― | ― | 84.53 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第39号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1300 | 2014.05.15 | 3.29 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第40号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1200 | 2014.08.15 | 3.29 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 3.29 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第713号商工債 | 40,000,000 | 100.39 | 40,157,156 | 100.39 | 40,157,156 | 0.8000 | 2014.10.27 | 1.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 11.22 |
| 親投資信託受益証券 | 84.53 |
| 合計 | 95.75 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.1000 | 2015.02.13 | 6.42 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第48回三井住友銀行社債 | 2,000,000,000 | 100.36 | 2,007,270,080 | 100.36 | 2,007,270,080 | 0.7700 | 2014.10.20 | 5.61 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第47回三井住友銀行社債 | 1,800,000,000 | 100.23 | 1,804,183,140 | 100.23 | 1,804,183,140 | 0.9100 | 2014.07.18 | 5.04 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第41号商工債券(1年) | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 0.1100 | 2014.11.14 | 4.47 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第233回信金中金債(5年) | 1,500,000,000 | 100.08 | 1,501,221,291 | 100.08 | 1,501,221,291 | 1.3500 | 2014.04.25 | 4.19 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第39号商工債券(1年) | 1,400,000,000 | 100.00 | 1,400,000,000 | 100.00 | 1,400,000,000 | 0.1300 | 2014.05.15 | 3.91 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第716号農林債 | 1,310,000,000 | 100.52 | 1,316,934,618 | 100.52 | 1,316,934,618 | 0.7500 | 2015.01.27 | 3.68 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第40号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.1200 | 2014.08.15 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第31回都市再生債券 | 900,000,000 | 100.30 | 902,738,976 | 100.30 | 902,738,976 | 0.7800 | 2014.09.19 | 2.52 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第104回三菱東京UFJ銀行社債 | 900,000,000 | 100.05 | 900,478,132 | 100.05 | 900,478,132 | 1.3400 | 2014.04.16 | 2.51 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第4回日本碍子社債 | 800,000,000 | 100.42 | 803,366,103 | 100.42 | 803,366,103 | 0.7340 | 2014.12.04 | 2.24 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第237回信金中金債(5年) | 800,000,000 | 100.35 | 802,829,580 | 100.35 | 802,829,580 | 1.0000 | 2014.08.27 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 平成16年度第5回兵庫県公募公債 | 800,000,000 | 100.34 | 802,731,451 | 100.34 | 802,731,451 | 1.6000 | 2014.06.24 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第125回三菱東京UFJ銀行社債 | 800,000,000 | 100.05 | 800,476,047 | 100.05 | 800,476,047 | 0.3300 | 2014.07.14 | 2.23 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | い第714号農林債 | 790,000,000 | 100.51 | 794,079,856 | 100.51 | 794,079,856 | 0.9000 | 2014.11.27 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第1回ジェイテクト社債 | 700,000,000 | 100.63 | 704,471,966 | 100.63 | 704,471,966 | 0.8900 | 2015.01.27 | 1.96 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第3回本州四国連絡橋債券 | 700,000,000 | 100.40 | 702,840,605 | 100.40 | 702,840,605 | 1.9800 | 2014.06.20 | 1.96 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 第1回成田国際空港社債 | 600,000,000 | 101.04 | 606,242,664 | 101.04 | 606,242,664 | 1.5700 | 2014.12.19 | 1.69 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第3回テルモ社債 | 600,000,000 | 100.22 | 601,368,225 | 100.22 | 601,368,225 | 0.3520 | 2015.03.02 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第20回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 100.12 | 600,745,768 | 100.12 | 600,745,768 | 0.3310 | 2014.10.31 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 第4回本州四国連絡橋債券 | 500,000,000 | 100.98 | 504,934,937 | 100.98 | 504,934,937 | 1.5000 | 2014.12.19 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第14回中日本高速道路社債 | 500,000,000 | 100.50 | 502,510,363 | 100.50 | 502,510,363 | 0.6230 | 2015.03.20 | 1.40 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第23回三菱重工業社債 | 500,000,000 | 100.40 | 502,008,771 | 100.40 | 502,008,771 | 0.6880 | 2014.12.09 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | い第713号農林債 | 500,000,000 | 100.38 | 501,939,668 | 100.38 | 501,939,668 | 0.8000 | 2014.10.27 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第273回大阪府公募公債(10年) | 439,000,000 | 100.95 | 443,176,460 | 100.95 | 443,176,460 | 1.4000 | 2014.12.26 | 1.23 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第2回キリンホールディングス社債 | 400,000,000 | 101.11 | 404,445,477 | 101.11 | 404,445,477 | 1.2700 | 2015.03.19 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第24回住友商事社債 | 400,000,000 | 100.77 | 403,107,628 | 100.77 | 403,107,628 | 1.7650 | 2014.09.22 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行債券 | 400,000,000 | 100.64 | 402,587,744 | 100.64 | 402,587,744 | 1.5200 | 2014.09.19 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回コカ・コーラウエスト社債 | 400,000,000 | 100.39 | 401,595,150 | 100.39 | 401,595,150 | 0.6830 | 2014.12.17 | 1.12 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第36回NTTファイナンス社債 | 400,000,000 | 100.20 | 400,830,684 | 100.20 | 400,830,684 | 1.0700 | 2014.06.20 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 8.77 |
| 特殊債券 | 47.11 |
| 社債券 | 37.86 |
| 合計 | 93.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
