有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 2,402,590,227 | 1.0349 | 2,486,680,884 | 1.0350 | 2,486,680,884 | ― | ― | 86.10 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第46回 雇用・能力開発債券 | 100,000,000 | 100.03 | 100,038,872 | 100.03 | 100,038,872 | 0.6000 | 2016.03.29 | 3.46 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 3.46 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第459回東北電力社債 | 40,000,000 | 100.80 | 40,323,220 | 100.80 | 40,323,220 | 0.8690 | 2017.02.24 | 1.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 6.92 |
| 社債券 | 1.39 |
| 親投資信託受益証券 | 86.10 |
| 合計 | 94.42 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 5.20 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第123回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,300,000,000 | 100.08 | 1,301,088,572 | 100.08 | 1,301,088,572 | 0.7100 | 2016.04.18 | 3.98 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第425回九州電力社債 | 1,090,000,000 | 100.25 | 1,092,770,604 | 100.25 | 1,092,770,604 | 0.2810 | 2017.02.24 | 3.34 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯社債 | 1,000,000,000 | 100.97 | 1,009,729,937 | 100.97 | 1,009,729,937 | 4.0000 | 2016.05.31 | 3.09 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.0800 | 2016.11.15 | 3.06 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | い第734号農林債 | 990,000,000 | 100.20 | 992,061,288 | 100.20 | 992,061,288 | 0.6000 | 2016.07.27 | 3.03 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 第17回東京放送ホールディングス社債 | 700,000,000 | 100.14 | 701,017,405 | 100.14 | 701,017,405 | 0.6730 | 2016.06.02 | 2.14 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第25回日産フィナンシャルサービス社債 | 700,000,000 | 100.10 | 700,703,504 | 100.10 | 700,703,504 | 0.2120 | 2016.12.20 | 2.14 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第69回伊藤忠商事社債 | 700,000,000 | 100.00 | 700,030,349 | 100.00 | 700,030,349 | 0.2060 | 2016.03.15 | 2.14 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第23回トヨタファイナンス社債 | 600,000,000 | 101.04 | 606,247,177 | 101.04 | 606,247,177 | 1.9700 | 2016.09.20 | 1.85 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 第633回東京都公募公債 | 600,000,000 | 100.09 | 600,540,832 | 100.09 | 600,540,832 | 1.9700 | 2016.03.18 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 第4回フジ・メディア・ホールディングス社債 | 500,000,000 | 100.78 | 503,914,439 | 100.78 | 503,914,439 | 1.0660 | 2016.12.20 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | い第735号農林債 | 500,000,000 | 100.17 | 500,880,438 | 100.17 | 500,880,438 | 0.4500 | 2016.08.26 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第126回三菱東京UFJ銀行社債 | 500,000,000 | 100.17 | 500,857,258 | 100.17 | 500,857,258 | 0.5450 | 2016.07.14 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債券(1年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.0800 | 2016.08.15 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債券(1年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.0100 | 2017.02.15 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第7回 横浜市債事業公債 | 400,000,000 | 100.47 | 401,897,344 | 100.47 | 401,897,344 | 2.0000 | 2016.05.30 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第9回関西ペイント社債 | 400,000,000 | 100.42 | 401,700,301 | 100.42 | 401,700,301 | 0.5640 | 2017.01.31 | 1.22 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第18回日産フィナンシャルサービス社債 | 400,000,000 | 100.28 | 401,143,858 | 100.28 | 401,143,858 | 0.6200 | 2016.09.20 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.21 | 400,870,395 | 100.21 | 400,870,395 | 0.4760 | 2016.09.20 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第1回三菱ケミカルホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.20 | 400,835,580 | 100.20 | 400,835,580 | 0.4990 | 2016.09.12 | 1.22 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第50回中日本高速道路社債 | 400,000,000 | 100.10 | 400,416,944 | 100.10 | 400,416,944 | 0.2320 | 2016.11.08 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第22回小田急電鉄社債 | 300,000,000 | 102.60 | 307,818,180 | 102.60 | 307,818,180 | 3.6500 | 2016.11.25 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第22回大阪瓦斯社債 | 300,000,000 | 101.36 | 304,084,695 | 101.36 | 304,084,695 | 1.7900 | 2016.12.20 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第43回伊藤忠商事社債 | 300,000,000 | 101.31 | 303,940,960 | 101.31 | 303,940,960 | 2.1700 | 2016.10.20 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第148回オリックス社債 | 300,000,000 | 101.20 | 303,625,828 | 101.20 | 303,625,828 | 1.2600 | 2017.02.24 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第19回三菱重工業社債 | 300,000,000 | 101.01 | 303,039,114 | 101.01 | 303,039,114 | 2.0400 | 2016.09.07 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債 | 300,000,000 | 100.26 | 300,803,306 | 100.26 | 300,803,306 | 0.5450 | 2016.10.28 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第129回三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 100.24 | 300,731,670 | 100.24 | 300,731,670 | 0.4650 | 2016.10.20 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第6回日本通運社債 | 300,000,000 | 100.23 | 300,717,485 | 100.23 | 300,717,485 | 0.4590 | 2016.10.20 | 0.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 9.00 |
| 特殊債券 | 23.35 |
| 社債券 | 57.85 |
| 合計 | 90.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
