有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月19日 | 第43期 自 平成25年 2月20日 至 平成26年 2月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,614,823 | 909,548 |
| 有価証券売買等損益 | 3,031,415 | 2,274,947 |
| 営業収益合計 | 4,646,238 | 3,184,495 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 553,382 | 317,815 |
| 委託者報酬 | 659,493 | 246,033 |
| その他費用 | 64,805 | 61,641 |
| 営業費用合計 | 1,277,680 | 625,489 |
| 営業利益 | 3,368,558 | 2,559,006 |
| 経常利益 | 3,368,558 | 2,559,006 |
| 当期純利益 | 3,368,558 | 2,559,006 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,547 | 1,348 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,184 | 182,448 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,184 | 182,448 |
| 分配金 | 3,094,573 | 2,377,408 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,348 | 498 |
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