有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日 | 第45期 自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 580,097 | 561,668 |
| 有価証券売買等損益 | 2,433,184 | 1,827,654 |
| 営業収益合計 | 3,013,281 | 2,389,322 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 289,038 | 228,893 |
| 委託者報酬 | 206,667 | 104,574 |
| その他費用 | 68,759 | 70,182 |
| 営業費用合計 | 564,464 | 403,649 |
| 営業利益 | 2,448,817 | 1,985,673 |
| 経常利益 | 2,448,817 | 1,985,673 |
| 当期純利益 | 2,448,817 | 1,985,673 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 498 | 1,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,935 | 159,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,935 | 159,001 |
| 分配金 | 2,280,824 | 1,827,056 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,556 | 1,172 |
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